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发布日期:2024-11-24 23:38 点击次数:59
证券之星消息,10月23日,富国尊利纯债定开债最新单位净值为1.0256元,累计净值为1.2736元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.01%,近3个月上涨0.0%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.97%,现金占净值比1.33%。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.22%。
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